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正规的股票配资app 9月30日基金净值:浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0169,跌0.03% 发布日期:2024-11-05 22:42    点击次数:74

正规的股票配资app 9月30日基金净值:浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0169,跌0.03%

本站消息,9月30日,浦银安盛盛熙一年定开债券最新单位净值为1.0169元,累计净值为1.1322元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨0.74%,近6个月上涨1.69%,近1年上涨3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

上证报中国证券网讯 9月20日,港股石油股盘中走强,截至10时36分,中国石油股份涨近4%,中海油田服务涨超3%,中国海洋石油、中国石油化工股份涨超2%。

浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.45%,现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为曹治国,曹治国于2020年3月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.74%。

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